지난 일주일을 요약하자면, 도로아미타불 6글자로 요약 가능할 것 같다. 월요일부터 폭등하던 나스닥 지수가 목요일 텍사스, 플로리다 지역내 코로나 재확산 뉴스와 함께 떨어지기 시작했고, 금요일에 지난 일주일간의 상승분을 대부분 반납한 뒤 장을 마쳤다. 그럼에도 아직까지 우리 클라우드 3대장 형님들은 두자릿수 이상의 수익률을 보여주고 계시고, 삼성전자도 플러스 수익률로 전환되었기에 hozy에게 나쁠 것은 없다. 현재 hozy의 portfolio 기준 수익률을 다음과 같다. 기존 계획대로, 차주 추가 매수 대상은 삼성전자와 MSFT이다. 폭락한 미국주식시장을 따라 KOSPI도 하락할 개연성이 높다고 생각한다. 가격이 하락하는 날에만 삼성전자 보통주 1주, 우선주 2주를 매수하자. (매우 확률이 희박하겠지만....

꽤 오랜만에 작성하는 투자일지다. 굳이 핑계를 대자면 업무가 바빴고 피지컬/멘탈적으로 고단한 기간이었다고 할 수도 있겠으나, 결국 나태 두 글자로 요약 가능할 것 같다. 비록 블로그에 적진 않았어도 많은 이벤트들이 있었기에 이를 정리하고자 한다. 1. 삼성전자 보통주/우선주 매수게임 중단 - 보통주/우선주 모두 현재가가 평균 매입단가를 상회한 시점 이후로 1일 1주씩 매수게임을 중단했다. 생각보다 빠르게 찾아온 삼전 가격 상승이 놀라울 따름이다. 최소 2~3개월은 더 매수하려 했건만... 물론 내가 가진 정보집합 하에선, 현재로썬 호재는 그닥 없고 악재만 남아있을 뿐이다. D램 가격은 지속적으로 하락하고 있고, 화웨이의 파운드리 생산 요청도 거절했으며, 화웨이에 미국 정부가 굴복함에 따라 유럽지역 화웨이..

1. 삼전 매수 게임 수행 결과 기록 2주전 계획했던 삼성전자 매수게임의 수행 결과를 기록한다. 지난 5월 4일 hozy는 "하루에 삼전 보통주 1주, 우선주 1주씩을 꾸준히 매수"하기로 계획하고 실천에 옮겼다. 신규 매수 기록은 다음과 같다. 중간에 외국인들이 갑자기 유입되는 호재가 있어 가격이 많이 올랐다. 당초 예상보다 빠르게 들어와서 당황했던게 사실이다. 이때는 아쉽다는 생각을 많이 했다. 더 많이 사놓아야 했는데 이렇게 올라가버리면 어쩌지 하는 생각을 했다. 그런데 이번 주말 트럼프 행정부의 대중국 대응방안이 나온 이후 상황이 또 많이 바뀔 것 같다. 얽히고 설킨 반도체 업계 특성상 단기적으로 삼성에 미칠 영향이 어떨지는 좀처럼 감이 안 온다. TSMC의 대중국 시스템반도체 공급물량과 화웨이의 ..

요즘 좀 무섭다... double dip 얘기를 꺼내자 마자 이렇게 찾아올 줄이야. 물론 모두가 예상하던 바고 타이밍은 우연일 뿐이지만, 진짜 작두를 타야하나 싶다 ㅎㅎ 각설하고, 이제 삼성전자를 다시 매수하고자 한다. 그 이유는 다음과 같다. 첫째, hozy의 포트폴리오상 삼성전자 비중이 너무 낮다. 비록 아직 rebalancing 단계에 접어들지 못했지만 추가매수를 통해서 balancing을 진행할 필요가 있다. 그럴 확률은 희박하지만 혹여나 클라우드 3대장이 박살나는 시나리오가 나타났을 때, 채권과 더불어 포트폴리오를 지켜줄 마지노 요새가 바로 삼전이어야 한다. 물론 value chain 상 클라우드 시장이 박살나면 서버 수요가 줄어 삼전도 타격을 입겠지만, 하이닉스와 다르게 삼전은 다양한 분야에서..

본의 아니게 오랜만에 포스팅을 한다. 회사 내부사정으로 근래 업무 강도가 살짝 살인적이었다. 더욱 슬픈 사실은 코로나 덕분에 그 페이스는 한동안 지속될 것이라는 점이다... 5월 1일 근로자의 날, 저녁 11시에 업무를 보고있는 내 처지가 안쓰러우면서도, 안정적인 월급에 야간근로수당까지 챙겨갈 수 있다는 사실에 감사할 따름이기도 하다. 각설하고, 비록 포스팅을 하진 않았으나 hozy는 저가매수 전략을 지속적으로 진행했다. 특히 Google과 MicroSoft, 삼성전자를 지속적으로 매수하여 평단을 많이 낮추었다. 정말 감사하게도 MAG(A)들은 코로나가 떨궈놓은 주가들을 모두 회복해버렸다. [Apple은 앞으로도 사지 않을 것이다... Apple은...] 그 결과물을 잠시 감상해보자. 현재 내 포트폴리오..

속보다. Fed가 federal funds rate를 0%로 전격 인하했다. 서브프라임 모기지 사태 이후 처음이다. 무언가 심상치 않다. 시장은 다시 복마전이 될 것 같다. 때문에 다음과 같이 전략을 일시 수정한다. 1. 삼성전자 유가증권 매수 계획을 중단한다. 그 이유는 두가지다. 첫째, 저번주 금요일 나스닥 급등에 따른 KOSPI 역시 일시 반등 가능성이 있다. 둘째, 코로나 사태에 대한 불안감이 서구권에서 더더욱 고조됨에 따라, GVC의 한가운데 있는 한국의 KOSPI는 중기적으로 더 떨어질 가능성이 높다. 2. 달러화 매수는 계획대로 진행한다. 그 이유도 두가지다. 첫째, IRP(Interest Rate Parity)를 고려할때, 현재의 단기적 금리역전상태는 원화의 상대적 절상 및 환율의 하락을 ..